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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 025.00 | 13 473.00 | 8 552.00 | 22 025.00 |
AP Constructions | 178 437.00 | 84 831.00 | 93 606.00 | 178 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 426.00 | 74 015.00 | 11 411.00 | 85 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 470.00 | 74 140.00 | 39 330.00 | 113 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 650.00 | 249 681.00 | 175 968.00 | 425 650.00 |
BN En cours de production de biens | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BT Marchandises | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 019.00 | | 392 019.00 | 392 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 669.00 | 249 681.00 | 567 987.00 | 817 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 178 223.00 | | | 178 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 764.00 | | | 389 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 987.00 | | | 567 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 470.00 | | | 263 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 263.00 | 9 000.00 | 597 263.00 | 588 263.00 |
FG Production vendue services | 230 294.00 | 369.00 | 230 663.00 | 230 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 558.00 | 9 369.00 | 827 927.00 | 818 558.00 |
FM Production stockée | | | 15 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 989.00 | | | 874 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 081.00 | | | 866 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 661.00 | | 38 622.00 | 388 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 425 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 26 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 399 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 291.00 | | 38 622.00 | 361 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 482.00 | 25 833.00 | 1 634.00 | 225 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 1 080.00 | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 179.00 | 25 833.00 | 553.00 | 221 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 095.00 | 22 357.00 | 65 034.00 | 121 095.00 |
VI Groupe et associés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VP Divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 628.00 | 154 428.00 | 200.00 | 154 628.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 208.00 | 263 470.00 | 65 034.00 | 362 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
ST Autres comptes | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | | | 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 161.00 | | | 97 161.00 |