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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 968.00 | 26 381.00 | 1 587.00 | 27 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 23 523.00 | 7 331.00 | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 854.00 | 53 072.00 | 9 782.00 | 62 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BN En cours de production de biens | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BT Marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 983.00 | 53 072.00 | 116 910.00 | 169 983.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FD Production vendue biens | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
FG Production vendue services | -634.00 | | -634.00 | -634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
FM Production stockée | | | -713.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 364.00 | | 8 490.00 | 54 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | 8 490.00 | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 494.00 | 1 579.00 | | 51 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 1 579.00 | | 51 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 441.00 | 1 133.00 | 4 262.00 | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962.00 | 4 233.00 | 729.00 | 4 962.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 103.00 | 92 796.00 | 4 262.00 | 99 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 461.00 | | | 28 461.00 |