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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 462.00 | 33 175.00 | 10 287.00 | 43 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 28 916.00 | 14 364.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 794.00 | 65 259.00 | 25 535.00 | 90 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BN En cours de production de biens | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
BT Marchandises | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 425.00 | 65 259.00 | 153 165.00 | 218 425.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FM Production stockée | | | 24 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 177.00 | | 1 618.00 | 89 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | | 1 618.00 | 88 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 211.00 | 6 048.00 | | 59 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | 6 048.00 | | 59 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 755.00 | 22 193.00 | 16 562.00 | 38 755.00 |
VI Groupe et associés | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 752.00 | 9 023.00 | 729.00 | 9 752.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 346.00 | 123 784.00 | 16 562.00 | 140 346.00 |