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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 938.00 | 29 892.00 | 13 046.00 | 42 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 186.00 | 26 150.00 | 16 036.00 | 42 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 177.00 | 59 211.00 | 29 966.00 | 89 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BT Marchandises | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 683.00 | 59 211.00 | 131 472.00 | 190 683.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FD Production vendue biens | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
FG Production vendue services | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
FM Production stockée | | | -4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 824.00 | | 25 352.00 | 63 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | | 25 332.00 | 62 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 20.00 | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 728.00 | 4 483.00 | | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | 4 483.00 | | 54 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 493.00 | 13 306.00 | 13 187.00 | 26 493.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 610.00 | 6 881.00 | 729.00 | 7 610.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 697.00 | 90 510.00 | 13 187.00 | 103 697.00 |