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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 938.00 | 26 875.00 | 2 063.00 | 28 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 24 684.00 | 6 170.00 | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 54 728.00 | 9 097.00 | 63 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BN En cours de production de biens | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
BT Marchandises | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 511.00 | 54 728.00 | 114 783.00 | 169 511.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FD Production vendue biens | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
FG Production vendue services | -635.00 | | -635.00 | -635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
FM Production stockée | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 854.00 | | 970.00 | 62 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 990.00 | | 970.00 | 61 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 072.00 | 1 655.00 | | 53 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 1 655.00 | | 53 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402.00 | 1 134.00 | 4 330.00 | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434.00 | 4 705.00 | 729.00 | 5 434.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 367.00 | 79 099.00 | 4 330.00 | 84 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YT Sous‐traitance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 748.00 | | | 27 748.00 |