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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 162.00 | 28 206.00 | 4 956.00 | 33 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 314.00 | 190 958.00 | 2 356.00 | 193 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 658.00 | 221 746.00 | 9 912.00 | 231 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092.00 | 221 746.00 | 181 347.00 | 403 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -123 422.00 | | | -123 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 552.00 | | | 159 552.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
FG Production vendue services | 445 198.00 | | 445 198.00 | 445 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 616.00 | | 457 616.00 | 457 616.00 |
FQ Autres produits | | | 64 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 14 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 395.00 | | | 558 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 746.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 729.00 | 121 129.00 | 2 600.00 | 123 729.00 |
VW T.V.A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
ST Autres comptes | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 469.00 | | | 101 469.00 |