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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 41 544.00 | 938.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 751.00 | 204 870.00 | 6 881.00 | 211 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 425.00 | 248 997.00 | 10 428.00 | 259 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BZ Autres créances | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 390.00 | | 324 390.00 | 324 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 815.00 | 248 997.00 | 334 818.00 | 583 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 173.00 | | | -44 173.00 |
DL TOTAL (I) | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 818.00 | | | 334 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
FG Production vendue services | 334 846.00 | | 334 846.00 | 334 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 173.00 | | | -44 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 425.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248 997.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 308.00 | 184 699.00 | 2 610.00 | 187 308.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 918.00 | 56 284.00 | 90 634.00 | 146 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
ST Autres comptes | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 648.00 | | | 116 648.00 |