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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 382.00 | 37 161.00 | 4 222.00 | 41 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 314.00 | 191 337.00 | 1 977.00 | 193 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 887.00 | 231 079.00 | 8 808.00 | 239 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BZ Autres créances | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 723.00 | 231 079.00 | 135 644.00 | 366 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FG Production vendue services | 483 044.00 | | 483 044.00 | 483 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 294.00 | | | 494 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 666.00 | | | 451 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 658.00 | | 8 230.00 | 231 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 476.00 | | 8 220.00 | 226 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 10.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 746.00 | 9 334.00 | | 221 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | 9 334.00 | | 219 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 165.00 | 63 555.00 | 2 610.00 | 66 165.00 |
VW T.V.A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 756.00 | 85 021.00 | 735.00 | 85 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
ST Autres comptes | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
YT Sous‐traitance | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 945.00 | | | 115 945.00 |