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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 41 324.00 | 1 158.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 751.00 | 200 242.00 | 11 510.00 | 211 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 425.00 | 244 148.00 | 15 277.00 | 259 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 205.00 | | 166 205.00 | 166 205.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CF Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 551.00 | | 305 551.00 | 305 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 976.00 | 244 148.00 | 320 829.00 | 564 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DL TOTAL (I) | 232 073.00 | | | 232 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 829.00 | | | 320 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
FG Production vendue services | 598 414.00 | | 598 414.00 | 598 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 504.00 | | 635 504.00 | 635 504.00 |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 553.00 | | | 642 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 898.00 | | | 482 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 877.00 | | 2 548.00 | 256 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 686.00 | | 2 548.00 | 251 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 157.00 | 5 991.00 | | 238 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 575.00 | 5 991.00 | | 235 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 060.00 | 263 451.00 | 2 610.00 | 266 060.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 756.00 | 88 121.00 | 634.00 | 88 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
ST Autres comptes | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
YT Sous‐traitance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |