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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 232 262.00 | 11 576.00 | 220 686.00 | 232 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 262.00 | 11 576.00 | 220 686.00 | 232 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 799 124.00 | 509 777.00 | 4 289 347.00 | 4 799 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 808 864.00 | 509 777.00 | 4 299 087.00 | 4 808 864.00 |
110 Total général Actif | 5 041 126.00 | 521 353.00 | 4 519 773.00 | 5 041 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 443 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 058 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 479 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 519 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 020.00 | 4 962.00 | | 8 020.00 |
252 Charges sociales | 1 039.00 | 797.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 060.00 | 5 759.00 | | 9 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 060.00 | -5 700.00 | | -9 060.00 |
280 Produits financiers | 109 931.00 | 118 947.00 | | 109 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 972.00 | 3 000.00 | | 79 972.00 |
294 Charges financières | 145 013.00 | 384 259.00 | | 145 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 972.00 | 15 000.00 | | 79 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 27 405.00 | | 22 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 925.00 | -310 417.00 | | -66 925.00 |