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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 521 010.00 | | 521 010.00 | 521 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 010.00 | | 521 010.00 | 521 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 551 859.00 | 400 265.00 | 3 151 594.00 | 3 551 859.00 |
084 Disponibilités | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 864 364.00 | 400 265.00 | 3 464 099.00 | 3 864 364.00 |
110 Total général Actif | 4 385 374.00 | 400 265.00 | 3 985 109.00 | 4 385 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 443 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 454 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 973 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 985 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 226.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 507 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 647.00 | 4 183.00 | | 6 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | -3 499.00 | | 125.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 865.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 764.00 | 1 549.00 | | 7 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 764.00 | -1 549.00 | | -7 764.00 |
280 Produits financiers | 48 816.00 | 50 970.00 | | 48 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
294 Charges financières | 13 666.00 | 22 329.00 | | 13 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 10 666.00 | | 18 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 518.00 | 16 426.00 | | 31 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 141 032.00 | | | 1 141 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620 022.00 | | | 620 022.00 |