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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 559.00 | 11 403.00 | 225 156.00 | 236 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 559.00 | 11 403.00 | 225 156.00 | 236 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 653 074.00 | 628 322.00 | 4 024 752.00 | 4 653 074.00 |
084 Disponibilités | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 738 224.00 | 628 322.00 | 4 109 902.00 | 4 738 224.00 |
110 Total général Actif | 4 974 783.00 | 639 725.00 | 4 335 058.00 | 4 974 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 443 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 891 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 302 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 335 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 570 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 887.00 | 8 020.00 | | 3 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
252 Charges sociales | 18 743.00 | 1 039.00 | | 18 743.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 598.00 | 9 060.00 | | 25 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 598.00 | -9 060.00 | | -25 598.00 |
280 Produits financiers | 81 550.00 | 109 931.00 | | 81 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79 972.00 | | |
294 Charges financières | 118 581.00 | 145 013.00 | | 118 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79 972.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 22 782.00 | | 14 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 952.00 | -66 925.00 | | -76 952.00 |