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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 141 032.00 | 5 009.00 | 1 136 023.00 | 1 141 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 032.00 | 5 009.00 | 1 136 023.00 | 1 141 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 929 638.00 | 386 599.00 | 3 543 039.00 | 3 929 638.00 |
084 Disponibilités | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 946 381.00 | 386 599.00 | 3 559 782.00 | 3 946 381.00 |
110 Total général Actif | 5 087 413.00 | 391 608.00 | 4 695 805.00 | 5 087 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 443 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 187 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 692 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 695 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 196.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 881 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 183.00 | 3 951.00 | | 4 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 499.00 | 3 283.00 | | -3 499.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 1 359.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 549.00 | 8 593.00 | | 1 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 549.00 | -8 593.00 | | -1 549.00 |
280 Produits financiers | 50 970.00 | 85 662.00 | | 50 970.00 |
294 Charges financières | 22 329.00 | 30 363.00 | | 22 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 12 950.00 | | 10 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 426.00 | 29 256.00 | | 16 426.00 |