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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 124.00 | 864.00 | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 840.00 | 309.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 13 797.00 | 9 276.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 059.00 | 16 760.00 | 154 299.00 | 171 059.00 |
BT Marchandises | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | 1 549.00 | 178 944.00 | 180 494.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 025.00 | 1 549.00 | 306 476.00 | 308 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 084.00 | 18 310.00 | 460 774.00 | 479 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 88 262.00 | 52 954.00 | | 88 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | 35 308.00 | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 139 310.00 | 101 242.00 | | 139 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 246.00 | 149 585.00 | | 124 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 236.00 | 9 383.00 | | 14 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 92 313.00 | | 140 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | 29 443.00 | | 42 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 464.00 | 280 724.00 | | 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 774.00 | 381 966.00 | | 460 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 728.00 | 156 765.00 | | 219 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 785.00 | 24 976.00 | 983 761.00 | 958 785.00 |
FG Production vendue services | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 089.00 | 24 976.00 | 1 021 065.00 | 996 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 4 664.00 | | 3 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 964.00 | 22 094.00 | | 22 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 134.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 9 300.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 9 180.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 120.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 288.00 | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 907.00 | 878 909.00 | | 1 026 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 838.00 | 843 601.00 | | 988 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | 35 308.00 | | 38 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 962.00 | 18 600.00 | | 18 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 5 073.00 | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 900.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 4 173.00 | | 10 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006.00 | 1 549.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006.00 | 1 549.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 246.00 | 22 510.00 | 93 586.00 | 124 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 846.00 | 193 637.00 | 2 208.00 | 195 846.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 219 728.00 | 93 586.00 | 321 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 3 451.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 001.00 | 19 937.00 | | 12 001.00 |
ST Autres comptes | 107 570.00 | 101 094.00 | | 107 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 790.00 | 18 429.00 | | 17 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 182.00 | 61 145.00 | | 43 182.00 |
YT Sous‐traitance | 6 951.00 | 8 554.00 | | 6 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 1 107.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 4 558.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 193.00 | 173 340.00 | | 199 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 115.00 | 106 003.00 | | 114 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 312.00 | 148 014.00 | | 144 312.00 |