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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 20 737.00 | 38 350.00 | 59 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 913.00 | 24 674.00 | 187 239.00 | 211 913.00 |
BT Marchandises | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 406.00 | 3 576.00 | 210 830.00 | 214 406.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 775.00 | 3 576.00 | 435 198.00 | 438 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 688.00 | 28 251.00 | 622 437.00 | 650 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 740.00 | 11 800.00 | | 50 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 156 552.00 | 138 222.00 | | 156 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | 57 270.00 | | 40 197.00 |
DL TOTAL (I) | 248 669.00 | 208 472.00 | | 248 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 536.00 | 109 663.00 | | 77 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 130 654.00 | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 473.00 | 82 828.00 | | 79 473.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 276.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 768.00 | 360 070.00 | | 373 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 437.00 | 568 541.00 | | 622 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 952.00 | 245 974.00 | | 290 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 272.00 | | 1 376 272.00 | 1 376 272.00 |
FG Production vendue services | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 752.00 | | 1 446 752.00 | 1 446 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 941.00 | 11 799.00 | | 15 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 618.00 | 28 315.00 | | 32 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 8 651.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 292.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 9 433.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -783.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 15 305.00 | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 036.00 | 1 466 581.00 | | 1 469 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 839.00 | 1 409 311.00 | | 1 428 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 197.00 | 57 270.00 | | 40 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 4 974.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 970.00 | | 9 300.00 | 203 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 211 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 60 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | | 9 300.00 | 52 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 8 177.00 | 746.00 | 17 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 151.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 8 026.00 | 746.00 | 14 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 2 531.00 | 909.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 2 531.00 | 909.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 2 531.00 | 909.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 536.00 | 32 834.00 | 44 702.00 | 77 536.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 730.00 | 238 341.00 | 5 389.00 | 243 730.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 303.00 | 290 952.00 | 81 351.00 | 372 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 3 029.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | 6 092.00 | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 104 083.00 | 108 094.00 | | 104 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 217.00 | 48 824.00 | | 70 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 63 707.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 818.00 | 3 404.00 | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 898.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 404.00 | 3 927.00 | | 4 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 243.00 | 285 068.00 | | 285 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 686.00 | 205 191.00 | | 195 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 270.00 | 166 415.00 | | 186 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |