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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 637.00 | 151.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 140.00 | 9.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 143.00 | 13 467.00 | 37 677.00 | 51 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 970.00 | 17 243.00 | 186 726.00 | 203 970.00 |
BT Marchandises | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 857.00 | 1 955.00 | 213 902.00 | 215 857.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 769.00 | 1 955.00 | 381 815.00 | 383 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 739.00 | 19 198.00 | 568 541.00 | 587 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 138 222.00 | 126 330.00 | | 138 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 270.00 | 11 891.00 | | 57 270.00 |
DL TOTAL (I) | 208 472.00 | 151 202.00 | | 208 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 663.00 | 141 147.00 | | 109 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | 14 249.00 | | 36 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 114 019.00 | | 130 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 828.00 | 41 222.00 | | 82 828.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 070.00 | 310 637.00 | | 360 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 541.00 | 461 839.00 | | 568 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 031.00 | 19 213.00 | 1 379 245.00 | 1 360 031.00 |
FG Production vendue services | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 340.00 | 19 213.00 | 1 444 553.00 | 1 425 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 799.00 | 7 920.00 | | 11 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 315.00 | 24 985.00 | | 28 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 651.00 | 763.00 | | 8 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | 35 563.00 | | 8 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 6 900.00 | | 9 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 27 380.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433.00 | 34 280.00 | | 9 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 1 283.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 2 305.00 | | 15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 581.00 | 1 091 221.00 | | 1 466 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 311.00 | 1 079 330.00 | | 1 409 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 270.00 | 11 891.00 | | 57 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 865.00 | | 5 341.00 | 199 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 203 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 52 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | | 5 341.00 | 48 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 6 828.00 | 945.00 | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 274.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | 6 554.00 | 945.00 | 8 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 1 955.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 1 955.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 1 955.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 663.00 | 32 215.00 | 77 447.00 | 109 663.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 778.00 | 223 843.00 | 7 935.00 | 231 778.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 070.00 | 245 974.00 | 114 096.00 | 360 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 498.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | 6 995.00 | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 108 094.00 | 94 973.00 | | 108 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 824.00 | 61 984.00 | | 48 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 707.00 | 83 679.00 | | 63 707.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | 4 056.00 | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 890.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | 3 388.00 | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 068.00 | 225 781.00 | | 285 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 191.00 | 149 844.00 | | 205 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 415.00 | 168 008.00 | | 166 415.00 |