| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 363.00 | 425.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 990.00 | 159.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 039.00 | 8 007.00 | 39 032.00 | 47 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 865.00 | 11 360.00 | 188 505.00 | 199 865.00 |
BT Marchandises | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 551.00 | 1 549.00 | 143 002.00 | 144 551.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 883.00 | 1 549.00 | 273 333.00 | 274 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 748.00 | 12 909.00 | 461 839.00 | 474 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 126 330.00 | 88 262.00 | | 126 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | 38 069.00 | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 151 202.00 | 139 310.00 | | 151 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 147.00 | 124 246.00 | | 141 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249.00 | 14 236.00 | | 14 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 019.00 | 140 779.00 | | 114 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 222.00 | 42 204.00 | | 41 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 637.00 | 321 464.00 | | 310 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 839.00 | 460 774.00 | | 461 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 850.00 | 219 728.00 | | 186 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 521.00 | | 999 521.00 | 999 521.00 |
FG Production vendue services | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 719.00 | | 1 047 719.00 | 1 047 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 976.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 484.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 563.00 | 484.00 | | 35 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | 206.00 | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 280.00 | 206.00 | | 34 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 277.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 6 072.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 221.00 | 1 026 907.00 | | 1 091 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 330.00 | 988 838.00 | | 1 079 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 891.00 | 38 069.00 | | 11 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 059.00 | | 64 561.00 | 171 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 754.00 | 199 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 146 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 554.00 | 48 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | 59 521.00 | 24 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 5 040.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 2 974.00 | 8 374.00 | 16 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 414.00 | 175.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 2 559.00 | 8 199.00 | 14 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 147.00 | 31 609.00 | 109 538.00 | 141 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 878.00 | 169 629.00 | 7 248.00 | 176 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 637.00 | 186 850.00 | 123 786.00 | 310 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 248.00 | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | 12 001.00 | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 94 973.00 | 107 570.00 | | 94 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 270.00 | 17 790.00 | | 61 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 679.00 | 43 182.00 | | 83 679.00 |
YT Sous‐traitance | 4 056.00 | 6 951.00 | | 4 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 928.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | 3 176.00 | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 781.00 | 199 193.00 | | 225 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 844.00 | 199 193.00 | | 149 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 295.00 | 144 312.00 | | 167 295.00 |