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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 902.00 | 100 777.00 | 30 126.00 | 130 902.00 |
AP Constructions | 166 155.00 | 54 120.00 | 112 034.00 | 166 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 685.00 | 47 477.00 | 36 208.00 | 83 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 240.00 | 31 945.00 | 11 295.00 | 43 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 336.00 | 234 319.00 | 197 017.00 | 431 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 339.00 | 45 323.00 | 218 017.00 | 263 339.00 |
BZ Autres créances | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CF Disponibilités | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 457.00 | 45 323.00 | 849 135.00 | 894 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 794.00 | 279 642.00 | 1 046 152.00 | 1 325 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
DL TOTAL (I) | 486 740.00 | | | 486 740.00 |
DP Provisions pour risques | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 485.00 | | | 242 485.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 771.00 | | | 513 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 152.00 | | | 1 046 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 747.00 | | | 456 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
FG Production vendue services | 1 010 460.00 | 35 800.00 | 1 046 260.00 | 1 010 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 486.00 | 35 800.00 | 1 086 286.00 | 1 050 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 055.00 | | | -69 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 859.00 | | | 1 198 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 605.00 | | | 1 053 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 986.00 | 44 801.00 | | 415 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 450.00 | 431 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 450.00 | 293 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 807.00 | 26 095.00 | | 104 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 164.00 | 18 366.00 | | 304 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | 340.00 | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 437.00 | 31 099.00 | 27 217.00 | 230 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 580.00 | 7 197.00 | | 93 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | 23 902.00 | 27 217.00 | 136 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 641.00 | 45 323.00 | | 45 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 914.00 | 22 891.00 | 57 024.00 | 79 914.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
VP Divers | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 794.00 | 369 439.00 | 7 355.00 | 376 794.00 |
VW T.V.A. | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 771.00 | 456 747.00 | 57 024.00 | 513 771.00 |