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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 219.00 | 120 450.00 | 16 768.00 | 137 219.00 |
AP Constructions | 168 322.00 | 91 223.00 | 77 099.00 | 168 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 786.00 | 61 250.00 | 37 536.00 | 98 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 776.00 | 42 291.00 | 11 485.00 | 53 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 778.00 | 315 214.00 | 154 563.00 | 469 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 419.00 | | 357 419.00 | 357 419.00 |
BZ Autres créances | 425 282.00 | | 425 282.00 | 425 282.00 |
CF Disponibilités | 720 205.00 | | 720 205.00 | 720 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 354.00 | | 1 515 354.00 | 1 515 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 132.00 | 315 214.00 | 1 669 917.00 | 1 985 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 524 703.00 | | | 524 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DL TOTAL (I) | 859 089.00 | | | 859 089.00 |
DP Provisions pour risques | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 785.00 | | | 393 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 082.00 | | | 746 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 917.00 | | | 1 669 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 821.00 | | 517 821.00 | 517 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 821.00 | | 517 821.00 | 517 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 842.00 | | | -98 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 813.00 | | | 625 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 172.00 | | | 572 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 579.00 | | 5 198.00 | 464 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 686.00 | | 5 198.00 | 315 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 310.00 | 25 905.00 | | 289 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 113.00 | 10 337.00 | | 110 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 197.00 | 15 568.00 | | 179 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 747.00 | 64 747.00 | 64 747.00 | 64 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 747.00 | 64 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 785.00 | 393 785.00 | | 393 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 357 419.00 | 357 419.00 | | 357 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 335.00 | 58 673.00 | 31 662.00 | 90 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VP Divers | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 340.00 | 294 340.00 | | 294 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 204.00 | 795 149.00 | 7 055.00 | 802 204.00 |
VW T.V.A. | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 082.00 | 714 420.00 | 31 662.00 | 746 082.00 |