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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 253.00 | 90 664.00 | 33 589.00 | 124 253.00 |
AP Constructions | 168 322.00 | 68 959.00 | 99 363.00 | 168 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 786.00 | 50 409.00 | 48 377.00 | 98 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 515.00 | 30 916.00 | 36 599.00 | 67 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 611.00 | 240 948.00 | 229 663.00 | 470 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 331.00 | 64 747.00 | 219 585.00 | 284 331.00 |
BZ Autres créances | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CF Disponibilités | 762 075.00 | | 762 075.00 | 762 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 845.00 | 64 747.00 | 1 144 098.00 | 1 208 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 456.00 | 305 694.00 | 1 373 761.00 | 1 679 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
DL TOTAL (I) | 662 464.00 | | | 662 464.00 |
DP Provisions pour risques | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 477.00 | | | 688 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 761.00 | | | 1 373 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 757.00 | | | 565 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
FG Production vendue services | 1 196 313.00 | | 1 196 313.00 | 1 196 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 416.00 | | 1 238 416.00 | 1 238 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 744.00 | | | -94 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 504.00 | | | 1 398 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 780.00 | | | 1 222 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 336.00 | | 84 745.00 | 431 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 471.00 | 470 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 078.00 | 124 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 334 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 902.00 | | 25 428.00 | 130 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 079.00 | | 54 697.00 | 293 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 4 620.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 319.00 | 51 859.00 | 45 231.00 | 234 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 777.00 | 21 965.00 | 32 078.00 | 100 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 543.00 | 29 894.00 | 13 153.00 | 133 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 641.00 | | 22 820.00 | 45 641.00 |
6T Sur comptes clients | 45 323.00 | 19 424.00 | | 45 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 323.00 | 19 424.00 | | 45 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 964.00 | 19 424.00 | 22 820.00 | 90 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 368.00 | 59 648.00 | 122 720.00 | 182 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
VP Divers | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 718.00 | 446 602.00 | 7 115.00 | 453 718.00 |
VW T.V.A. | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 477.00 | 565 757.00 | 122 720.00 | 688 477.00 |