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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 219.00 | 110 113.00 | 27 105.00 | 137 219.00 |
AP Constructions | 168 322.00 | 83 802.00 | 84 520.00 | 168 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 786.00 | 57 636.00 | 41 150.00 | 98 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | 37 759.00 | 10 819.00 | 48 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 579.00 | 289 310.00 | 175 270.00 | 464 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 797.00 | 64 747.00 | 324 050.00 | 388 797.00 |
BZ Autres créances | 438 316.00 | | 438 316.00 | 438 316.00 |
CF Disponibilités | 736 007.00 | | 736 007.00 | 736 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 171.00 | 64 747.00 | 1 509 424.00 | 1 574 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 750.00 | 354 056.00 | 1 684 693.00 | 2 038 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
DG Autres réserves | 381 720.00 | | | 381 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
DL TOTAL (I) | 805 447.00 | | | 805 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 416.00 | | | 311 416.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 010.00 | | | 387 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 246.00 | | | 879 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 693.00 | | | 1 684 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 101.00 | | | 870 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 611.00 | | 14 994.00 | 470 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 464 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 966.00 | 315 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 253.00 | | 12 966.00 | 124 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 623.00 | | 2 028.00 | 334 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 948.00 | 53 385.00 | 5 023.00 | 240 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 664.00 | 19 449.00 | | 90 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 284.00 | 33 936.00 | 5 023.00 | 150 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
6T Sur comptes clients | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 567.00 | | 22 820.00 | 87 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 010.00 | 387 010.00 | | 387 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 560.00 | 112 415.00 | 9 145.00 | 121 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VP Divers | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 043.00 | | | 292 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 171.00 | 838 116.00 | 7 055.00 | 845 171.00 |
VW T.V.A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 246.00 | 870 101.00 | 9 145.00 | 879 246.00 |