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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 951.00 | | 347 951.00 | 347 951.00 |
BN En cours de production de biens | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
BZ Autres créances | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 887.00 | | 2 232 887.00 | 2 232 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 781.00 | | 2 356 781.00 | 2 356 781.00 |
CU Autres participations | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 954 493.00 | | | 1 954 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 734.00 | | | 2 003 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 865.00 | | | 346 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 047.00 | | | 353 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 781.00 | | | 2 356 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 047.00 | | | 353 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FM Production stockée | | | -136 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 865.00 | 346 865.00 | | 346 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 047.00 | 353 047.00 | | 353 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
ST Autres comptes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | -71 062.00 | | | -71 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 705.00 | | | 64 705.00 |