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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 577.00 | | 267 577.00 | 267 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 581.00 | | 218 581.00 | 218 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 214 030.00 | | 1 214 030.00 | 1 214 030.00 |
BZ Autres créances | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
CF Disponibilités | 314 232.00 | | 314 232.00 | 314 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 103.00 | | 1 965 103.00 | 1 965 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 663.00 | | 2 355 663.00 | 2 355 663.00 |
CU Autres participations | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 068 294.00 | | | 2 068 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 627.00 | | | 2 070 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 035.00 | | | 285 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 663.00 | | | 2 355 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 188 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 601.00 | | 156 958.00 | 233 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 601.00 | | 156 958.00 | 233 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |
VB T. V. A. | 218 125.00 | 218 125.00 | | 218 125.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 835.00 | 485 835.00 | | 485 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
ST Autres comptes | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 277.00 | | | 186 277.00 |