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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 581.00 | | 218 581.00 | 218 581.00 |
BN En cours de production de biens | 766 809.00 | | 766 809.00 | 766 809.00 |
BZ Autres créances | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 739 214.00 | | 739 214.00 | 739 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 468.00 | | 2 105 468.00 | 2 105 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 362.00 | | 2 279 362.00 | 2 279 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
CU Autres participations | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 045 408.00 | | | 2 045 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 801.00 | | | 2 058 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 533.00 | | | 218 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 362.00 | | | 2 279 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 185 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 533.00 | 218 533.00 | | 218 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VB T. V. A. | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 773.00 | 181 773.00 | | 181 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 560.00 | 220 560.00 | | 220 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
ST Autres comptes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 218.00 | | | 179 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |