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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 601.00 | | 233 601.00 | 233 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 581.00 | | 218 581.00 | 218 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 664.00 | | 1 025 664.00 | 1 025 664.00 |
BZ Autres créances | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 411 116.00 | | 411 116.00 | 411 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 858.00 | | 2 089 858.00 | 2 089 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 460.00 | | 2 323 460.00 | 2 323 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
CU Autres participations | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 057 151.00 | | | 2 057 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 944.00 | | | 2 069 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 460.00 | | | 2 323 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 258 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 047.00 | | | 263 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 893.00 | | 59 707.00 | 173 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 893.00 | | 59 707.00 | 173 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 926.00 | 244 926.00 | | 244 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VB T. V. A. | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 516.00 | 253 516.00 | | 253 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
ST Autres comptes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 192 639.00 | | | 192 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |