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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 37 850.00 | 11 792.00 | 49 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 983.00 | 37 850.00 | 648 132.00 | 685 983.00 |
BT Marchandises | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 206.00 | 37 850.00 | 750 356.00 | 788 206.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 399 302.00 | 348 661.00 | | 399 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 373.00 | 50 641.00 | | 56 373.00 |
DL TOTAL (I) | 464 475.00 | 408 102.00 | | 464 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 824.00 | 239 020.00 | | 188 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 20 961.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 92 178.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 8 590.00 | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 880.00 | 360 749.00 | | 285 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 356.00 | 768 852.00 | | 750 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 286.00 | | 33 041.00 | 691 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 344.00 | 28 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 344.00 | 685 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 644.00 | | 33 041.00 | 33 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 2 474.00 | | 35 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 2 474.00 | | 35 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 744.00 | 54 513.00 | 134 231.00 | 188 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 880.00 | 151 649.00 | 134 231.00 | 285 880.00 |