| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 40 325.00 | 9 317.00 | 49 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 596.00 | 40 325.00 | 653 272.00 | 693 596.00 |
BT Marchandises | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 951.00 | 40 325.00 | 790 626.00 | 830 951.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 455 675.00 | 399 302.00 | | 455 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | 56 373.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 526 359.00 | 464 475.00 | | 526 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 854.00 | 188 824.00 | | 141 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | 2 680.00 | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 293.00 | 81 832.00 | | 97 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | 10 044.00 | | 9 208.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 268.00 | 285 880.00 | | 264 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 626.00 | 750 356.00 | | 790 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 871.00 | 151 649.00 | | 177 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 983.00 | | 32 985.00 | 685 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 372.00 | 35 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 372.00 | 693 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 341.00 | | 32 985.00 | 28 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 850.00 | 2 474.00 | | 37 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | 2 474.00 | | 37 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 773.00 | 55 377.00 | 86 396.00 | 141 773.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 268.00 | 177 871.00 | 86 396.00 | 264 268.00 |