| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 482.00 | 201.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 177.00 | 50 591.00 | 3 586.00 | 54 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 966.00 | 51 073.00 | 664 893.00 | 715 966.00 |
BT Marchandises | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 678.00 | 51 073.00 | 845 605.00 | 896 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 703.00 | 606 099.00 | | 641 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | 35 604.00 | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 690 350.00 | 650 503.00 | | 690 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 156.00 | 1 845.00 | | 40 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 13 176.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 92 866.00 | | 71 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | 14 820.00 | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 255.00 | 122 707.00 | | 155 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 605.00 | 773 210.00 | | 845 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 255.00 | 122 707.00 | | 155 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 319.00 | | 41 841.00 | 690 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 024.00 | 53 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 715 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 54 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 404.00 | | 626.00 | 55 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | | 41 215.00 | 26 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 329.00 | 2 913.00 | 1 169.00 | 49 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | 2 913.00 | 1 169.00 | 49 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
UX Autres créances clients | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |