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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 345.00 | 338.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 48 984.00 | 5 737.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 319.00 | 49 329.00 | 640 990.00 | 690 319.00 |
BT Marchandises | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 539.00 | 49 329.00 | 773 210.00 | 822 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 099.00 | 573 012.00 | | 606 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | 33 087.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 650 503.00 | 614 899.00 | | 650 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 48 238.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 176.00 | 15 846.00 | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | 85 075.00 | | 92 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 11 861.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 707.00 | 161 020.00 | | 122 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 210.00 | 775 918.00 | | 773 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 707.00 | 161 020.00 | | 122 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 15.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 988.00 | | 37 592.00 | 681 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 261.00 | 26 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 261.00 | 690 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 640.00 | | 2 765.00 | 52 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 349.00 | | 34 827.00 | 21 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 075.00 | 3 254.00 | | 46 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | 3 254.00 | | 46 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |