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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 629.00 | 98 888.00 | 1 741.00 | 100 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 449.00 | 259 426.00 | 33 023.00 | 292 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 230.00 | 358 315.00 | 34 915.00 | 393 230.00 |
BT Marchandises | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 142 638.00 | | 142 638.00 | 142 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 013.00 | 358 315.00 | 208 699.00 | 567 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 92 873.00 | 64 482.00 | | 92 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | 28 391.00 | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 143 363.00 | 113 003.00 | | 143 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 397.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 10 658.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 47 585.00 | | 56 755.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 1 767.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 336.00 | 62 369.00 | | 65 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 699.00 | 175 372.00 | | 208 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
FG Production vendue services | 400 805.00 | | 400 805.00 | 400 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 421.00 | -10 151.00 | | -11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 139.00 | 431 106.00 | | 444 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 779.00 | 402 714.00 | | 413 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 360.00 | 28 391.00 | | 30 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 875.00 | 1 677.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 424.00 | | 5 806.00 | 387 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 272.00 | | 5 806.00 | 387 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 085.00 | 7 229.00 | | 351 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 085.00 | 7 229.00 | | 351 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |