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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 157.00 | 81 733.00 | 4 424.00 | 86 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 575.00 | 271 808.00 | 35 767.00 | 307 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 884.00 | 353 541.00 | 40 344.00 | 393 884.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 509.00 | | 196 509.00 | 196 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 393.00 | 353 541.00 | 236 853.00 | 590 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 146 195.00 | 123 233.00 | | 146 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 22 962.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 186 385.00 | 166 325.00 | | 186 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 1 624.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 9 672.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | 55 191.00 | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 772.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 467.00 | 69 259.00 | | 50 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 853.00 | 235 583.00 | | 236 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 467.00 | 69 259.00 | | 50 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
FG Production vendue services | 403 734.00 | | 403 734.00 | 403 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 569.00 | | 446 569.00 | 446 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 288.00 | -11 816.00 | | -9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 044.00 | 433 754.00 | | 449 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 983.00 | 410 792.00 | | 428 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | 22 962.00 | | 20 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 490.00 | 2 875.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 632.00 | | 8 752.00 | 405 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 393 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 393 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 480.00 | | 8 752.00 | 405 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 121.00 | 7 920.00 | 20 500.00 | 366 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 121.00 | 7 920.00 | 20 500.00 | 366 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |