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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 752.00 | 83 421.00 | 24 331.00 | 107 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 038.00 | 277 684.00 | 35 354.00 | 313 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 942.00 | 361 105.00 | 59 837.00 | 420 942.00 |
BT Marchandises | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 468.00 | 361 105.00 | 280 363.00 | 641 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 166 255.00 | 146 195.00 | | 166 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | 20 061.00 | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 206 494.00 | 186 385.00 | | 206 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 7 624.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 4 364.00 | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | 35 670.00 | | 52 660.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 810.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 869.00 | 50 467.00 | | 73 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 363.00 | 236 853.00 | | 280 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 869.00 | 50 467.00 | | 73 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
FG Production vendue services | 416 234.00 | | 416 234.00 | 416 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 056.00 | | 464 056.00 | 464 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | -9 288.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 496.00 | 449 044.00 | | 466 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 388.00 | 428 983.00 | | 446 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | 20 061.00 | | 20 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 523.00 | 8 490.00 | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 884.00 | | 27 058.00 | 393 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 732.00 | | 27 058.00 | 393 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 541.00 | 7 564.00 | | 353 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 541.00 | 7 564.00 | | 353 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |