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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 744.00 | 100 589.00 | 4 155.00 | 104 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 736.00 | 265 532.00 | 35 204.00 | 300 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 632.00 | 366 121.00 | 39 511.00 | 405 632.00 |
BT Marchandises | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 072.00 | | 196 072.00 | 196 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 704.00 | 366 121.00 | 235 583.00 | 601 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 123 233.00 | 92 873.00 | | 123 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 962.00 | 30 360.00 | | 22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 166 325.00 | 143 363.00 | | 166 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 393.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 5 406.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 56 755.00 | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 2 782.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 259.00 | 65 336.00 | | 69 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 583.00 | 208 699.00 | | 235 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
FG Production vendue services | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 229.00 | | 433 229.00 | 433 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 816.00 | -11 421.00 | | -11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 754.00 | 444 139.00 | | 433 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 792.00 | 413 779.00 | | 410 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 962.00 | 30 360.00 | | 22 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 230.00 | | 12 402.00 | 393 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 078.00 | | 12 402.00 | 393 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 315.00 | 7 806.00 | | 358 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 315.00 | 7 806.00 | | 358 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |