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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 10 044.00 | 2 731.00 | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 614.00 | 66 151.00 | 8 464.00 | 74 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 970.00 | 90 309.00 | 93 661.00 | 183 970.00 |
AX Avances et acomptes | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 641.00 | 166 504.00 | 156 137.00 | 322 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 406.00 | | 806 406.00 | 806 406.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 854.00 | | 1 340 854.00 | 1 340 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 495.00 | 166 504.00 | 1 496 991.00 | 1 663 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 351 780.00 | 2 714 059.00 | | 3 351 780.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
230 Autres produits | 44 082.00 | 21 436.00 | | 44 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 395 861.00 | 2 722 996.00 | | 3 395 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027 244.00 | 814 774.00 | | 1 027 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | -1 004.00 | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 869.00 | 33 110.00 | | 31 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 827 421.00 | 737 985.00 | | 827 421.00 |
252 Charges sociales | 351 416.00 | 310 083.00 | | 351 416.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 692.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 618.00 | 1 100 638.00 | | 1 245 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 399.00 | 32 881.00 | | 137 399.00 |
280 Produits financiers | | 283.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 146.00 | 2 192.00 | | 4 146.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 535.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 852.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 1 473.00 | | 35 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 355.00 | 29 497.00 | | 104 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 552.00 | 263 056.00 | | 82 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 355.00 | 29 497.00 | | 104 355.00 |
DL TOTAL (I) | 387 908.00 | 303 552.00 | | 387 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | 25 612.00 | | 42 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 987.00 | 416 051.00 | | 544 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 596.00 | 290 263.00 | | 332 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 059.00 | 128 261.00 | | 148 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 083.00 | 861 008.00 | | 1 109 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 991.00 | 1 164 560.00 | | 1 496 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 678.00 | 54 552.00 | | 271 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 322 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 309 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 11 587.00 | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 490.00 | 42 966.00 | | 270 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 207.00 | 34 297.00 | | 132 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 9 797.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 961.00 | 24 499.00 | | 131 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 987.00 | 544 987.00 | | 544 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 051.00 | 10 738.00 | 31 313.00 | 42 051.00 |
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 223.00 | 875 223.00 | | 875 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 083.00 | 1 077 770.00 | 31 313.00 | 1 109 083.00 |