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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 189.00 | 65 383.00 | 5 807.00 | 71 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 933.00 | 111 245.00 | 71 688.00 | 182 933.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 397.00 | 189 403.00 | 129 994.00 | 319 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 588.00 | | 930 588.00 | 930 588.00 |
BZ Autres créances | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CF Disponibilités | 354 518.00 | | 354 518.00 | 354 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 502.00 | | 1 502 502.00 | 1 502 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 899.00 | 189 403.00 | 1 632 496.00 | 1 821 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 908.00 | 82 552.00 | | 147 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 260.00 | 104 355.00 | | -181 260.00 |
DL TOTAL (I) | 186 647.00 | 387 908.00 | | 186 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 958.00 | 42 621.00 | | 31 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 815.00 | 544 987.00 | | 660 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 876.00 | 332 596.00 | | 295 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 903.00 | 148 059.00 | | 331 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 849.00 | 1 109 083.00 | | 1 445 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 496.00 | 1 496 991.00 | | 1 632 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 641.00 | | | 322 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 866.00 | | | 309 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 504.00 | 29 695.00 | 6 796.00 | 166 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 2 731.00 | | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 26 963.00 | 6 796.00 | 156 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 815.00 | 660 815.00 | | 660 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 903.00 | 331 903.00 | | 331 903.00 |
UX Autres créances clients | 930 588.00 | 930 588.00 | | 930 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 10 900.00 | 20 413.00 | 31 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VP Divers | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 876.00 | 295 876.00 | | 295 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 010.00 | 1 082 010.00 | | 1 082 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 552.00 | 1 300 139.00 | 20 413.00 | 1 320 552.00 |