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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 59 480.00 | 2 139.00 | 61 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 496.00 | 145 085.00 | 44 411.00 | 189 496.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 433.00 | 206 383.00 | 99 050.00 | 305 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 947.00 | | 660 947.00 | 660 947.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 892.00 | | 824 892.00 | 824 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 325.00 | 206 383.00 | 923 942.00 | 1 130 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DH Report à nouveau | | -33 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 725.00 | 146 884.00 | | 40 725.00 |
DL TOTAL (I) | 324 256.00 | 333 532.00 | | 324 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | 21 256.00 | | 9 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 874.00 | 553 529.00 | | 260 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 687.00 | 299 341.00 | | 185 687.00 |
EA Autres dettes | 25 535.00 | 21 793.00 | | 25 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 667.00 | 108 974.00 | | 117 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 685.00 | 1 006 597.00 | | 599 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 942.00 | 1 340 129.00 | | 923 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 939.00 | | 7 048.00 | 296 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 714.00 | | 7 048.00 | 309 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 802.00 | 17 910.00 | 11 329.00 | 199 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | 10 957.00 | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 027.00 | 17 910.00 | 373.00 | 187 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 874.00 | 260 874.00 | | 260 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
UX Autres créances clients | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VP Divers | 660 947.00 | 660 947.00 | | 660 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 732.00 | 696 732.00 | | 696 732.00 |