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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 72.00 | 1 041.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 076.00 | 304 567.00 | 5 509.00 | 310 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 204.00 | 83 978.00 | 2 226.00 | 86 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 346.00 | 388 618.00 | 80 729.00 | 469 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 686.00 | | 592 686.00 | 592 686.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 739.00 | | 655 739.00 | 655 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 085.00 | 388 618.00 | 736 467.00 | 1 125 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 182.00 | | | -16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 140.00 | | | 132 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 467.00 | | | 736 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 663.00 | | | 412 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 643.00 | | 604 643.00 | 604 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 643.00 | | 604 643.00 | 604 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 095.00 | | | 697 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 277.00 | | | 713 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 182.00 | | | -16 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 586.00 | | 3 296.00 | 466 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 469 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 396 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 1 113.00 | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 633.00 | | 2 183.00 | 394 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 592 686.00 | | | 592 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 020.00 | 31 424.00 | 15 597.00 | 47 020.00 |
VI Groupe et associés | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 246.00 | 638 246.00 | 23.00 | 638 246.00 |
VW T.V.A. | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 259.00 | 412 663.00 | 15 597.00 | 428 259.00 |