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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 865.00 | 305 817.00 | 117 048.00 | 422 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 028.00 | 380 331.00 | 188 696.00 | 569 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 551.00 | | 601 551.00 | 601 551.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 159.00 | | 707 159.00 | 707 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 186.00 | 380 331.00 | 895 855.00 | 1 276 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 183.00 | | | 137 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 036.00 | | | 451 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 855.00 | | | 895 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 501.00 | | | 372 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 265.00 | | 91 153.00 | 505 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 390.00 | 569 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 390.00 | 496 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 504.00 | | 91 153.00 | 432 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 312.00 | 20 410.00 | 27 390.00 | 387 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 199.00 | 20 410.00 | 27 390.00 | 386 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 601 551.00 | 601 551.00 | | 601 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 485.00 | 28 949.00 | 65 234.00 | 107 485.00 |
VI Groupe et associés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 548.00 | 619 468.00 | 80.00 | 619 548.00 |
VW T.V.A. | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 035.00 | 372 499.00 | 65 234.00 | 451 035.00 |