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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 846.00 | 310 519.00 | 52 327.00 | 362 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 072.00 | 73 055.00 | 17.00 | 73 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 679.00 | 384 687.00 | 123 992.00 | 508 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 019.00 | | 713 019.00 | 713 019.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 996.00 | | 774 996.00 | 774 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 675.00 | 384 687.00 | 898 988.00 | 1 283 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
DL TOTAL (I) | 426 082.00 | | | 426 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 906.00 | | | 472 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 988.00 | | | 898 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 463.00 | | | 440 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 643.00 | | 16 204.00 | 507 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 508 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 168.00 | 435 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 882.00 | | 16 204.00 | 434 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 881.00 | 13 057.00 | 14 250.00 | 385 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 299.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 067.00 | 12 758.00 | 14 250.00 | 385 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 713 019.00 | 713 019.00 | | 713 019.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 621.00 | 15 178.00 | 32 443.00 | 47 621.00 |
VI Groupe et associés | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 139.00 | 741 059.00 | 80.00 | 741 139.00 |
VW T.V.A. | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 906.00 | 440 463.00 | 32 443.00 | 472 906.00 |