| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 102.00 | 312 823.00 | 46 279.00 | 359 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 402.00 | 73 376.00 | 26.00 | 73 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 265.00 | 387 312.00 | 117 953.00 | 505 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CF Disponibilités | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 889.00 | | 677 889.00 | 677 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 154.00 | 387 312.00 | 795 842.00 | 1 183 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 082.00 | | | 206 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 434 991.00 | | | 434 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 851.00 | | | 360 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 842.00 | | | 795 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 679.00 | | 8 741.00 | 508 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 505 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 432 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 918.00 | | 8 741.00 | 435 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 687.00 | 14 780.00 | 12 155.00 | 384 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 574.00 | 14 780.00 | 12 155.00 | 383 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 519 319.00 | 519 319.00 | | 519 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 218.00 | 18 895.00 | 23 323.00 | 42 218.00 |
VI Groupe et associés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 442.00 | 554 362.00 | 80.00 | 554 442.00 |
VW T.V.A. | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 851.00 | 337 528.00 | 23 323.00 | 360 851.00 |