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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 439.00 | 29 940.00 | 180 499.00 | 210 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 544.00 | 29 940.00 | 512 604.00 | 542 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 439.00 | 14 940.00 | 180 499.00 | 195 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 664.00 | 661.00 | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 47.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 234.00 | 709.00 | | 1 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 765.00 | 17 290.00 | | 18 765.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | 14 940.00 | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 765.00 | 2 350.00 | | 3 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 000.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 193 118.00 | 190 887.00 | | 193 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | 2 350.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 512 004.00 | 508 238.00 | | 512 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 604.00 | 508 838.00 | | 512 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 555.00 | | | 452 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 555.00 | | | 452 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 940.00 | 15 000.00 | | 14 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 940.00 | 15 000.00 | | 14 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |