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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 666 598.00 | | 666 598.00 | 666 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 698.00 | | 666 698.00 | 666 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 098.00 | | 847 098.00 | 847 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 668.00 | 317 996.00 | | 491 668.00 |
DL TOTAL (I) | 839 665.00 | 647 996.00 | | 839 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 750.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 1 533.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433.00 | 2 283.00 | | 7 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 098.00 | 650 279.00 | | 847 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433.00 | 2 283.00 | | 7 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 1 533.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 374.00 | 350 454.00 | | 499 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705.00 | 32 457.00 | | 7 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 668.00 | 317 996.00 | | 491 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |