| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 339.00 | 29 940.00 | 180 399.00 | 210 339.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 500 741.00 | | 500 741.00 | 500 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 841.00 | | 500 841.00 | 500 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 181.00 | 29 940.00 | 681 241.00 | 711 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 339.00 | 14 940.00 | 180 399.00 | 195 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 120.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 46 694.00 | 193 118.00 | | 46 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 637.00 | 3 765.00 | | 318 637.00 |
DL TOTAL (I) | 680 641.00 | 512 004.00 | | 680 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 241.00 | 512 604.00 | | 681 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 475.00 | 20 000.00 | | 319 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837.00 | 16 234.00 | | 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 637.00 | 3 765.00 | | 318 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 210 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 210 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |