| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
BZ Autres créances | 399 267.00 | | 399 267.00 | 399 267.00 |
CF Disponibilités | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 985.00 | | 618 985.00 | 618 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 385.00 | | 799 385.00 | 799 385.00 |
CU Autres participations | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 300 000.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 146 331.00 | | | -3 146 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 538.00 | -896.00 | | 3 647 538.00 |
DL TOTAL (I) | 756 307.00 | 348 769.00 | | 756 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 078.00 | 720.00 | | 43 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 385.00 | 349 489.00 | | 799 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 078.00 | 720.00 | | 43 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 697 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 488.00 | | | 3 697 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 950.00 | 896.00 | | 49 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 538.00 | -896.00 | | 3 647 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VC Groupe et associés | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 267.00 | 399 267.00 | | 399 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |