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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
AP Constructions | 603 009.00 | 158 660.00 | 444 349.00 | 603 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 029.00 | 18 899.00 | 28 130.00 | 47 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 353.00 | 177 559.00 | 583 794.00 | 761 353.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 553.00 | 177 559.00 | 599 994.00 | 777 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 879.00 | 111 071.00 | | 144 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 33 807.00 | | 32 394.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 465.00 | 167 044.00 | | 199 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 912.00 | 84 663.00 | | 77 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 359.00 | 368 559.00 | | 318 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 861.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557.00 | 11 552.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 529.00 | 467 635.00 | | 400 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 994.00 | 634 679.00 | | 599 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 636.00 | 389 542.00 | | 329 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 989.00 | 10 313.00 | | 20 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 6 421.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 690.00 | 97 014.00 | | 107 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 295.00 | 63 207.00 | | 75 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | 33 807.00 | | 32 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 328.00 | | 1 024.00 | 760 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 328.00 | | 1 024.00 | 760 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 829.00 | 31 729.00 | | 145 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 829.00 | 31 729.00 | | 145 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 27.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 912.00 | 7 019.00 | 30 188.00 | 77 912.00 |
VI Groupe et associés | 307 359.00 | 307 359.00 | | 307 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 529.00 | 329 636.00 | 30 188.00 | 400 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 022.00 | 10 832.00 | | 11 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213.00 | 48.00 | | 213.00 |
ST Autres comptes | 15 082.00 | 4 181.00 | | 15 082.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | 31.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 275.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 318.00 | 11 107.00 | | 11 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 439.00 | 19 403.00 | | 19 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | 501.00 | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 763.00 | 4 261.00 | | 15 763.00 |