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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
AP Constructions | 603 009.00 | 210 112.00 | 392 896.00 | 603 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 21 514.00 | 13 593.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 430.00 | 231 626.00 | 517 804.00 | 749 430.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 896.00 | 231 626.00 | 541 270.00 | 772 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 079.00 | 177 273.00 | | 208 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | 30 807.00 | | 25 244.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 219.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 255 570.00 | 230 299.00 | | 255 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 672.00 | 70 895.00 | | 63 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 109.00 | 276 359.00 | | 220 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 339.00 | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 700.00 | 348 650.00 | | 285 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 270.00 | 578 949.00 | | 541 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 463.00 | 284 978.00 | | 229 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 322.00 | | 1 769.00 | 766 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 749 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 660.00 | 749 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 322.00 | | 1 769.00 | 766 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 150.00 | 30 172.00 | 8 696.00 | 210 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 150.00 | 30 172.00 | 8 696.00 | 210 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 672.00 | 7 435.00 | 31 991.00 | 63 672.00 |
VI Groupe et associés | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 700.00 | 229 463.00 | 31 991.00 | 285 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | 10 831.00 | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
ST Autres comptes | 11 254.00 | 9 518.00 | | 11 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 439.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | 11 270.00 | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 296.00 | 19 856.00 | | 20 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263.00 | 2 431.00 | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 312.00 | 9 564.00 | | 11 312.00 |