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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
AP Constructions | 603 009.00 | 261 565.00 | 341 444.00 | 603 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 824.00 | 27 370.00 | 15 454.00 | 42 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 023.00 | 288 934.00 | 471 088.00 | 760 023.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 950.00 | 288 934.00 | 513 015.00 | 801 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 127.00 | 233 323.00 | | 269 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 673.00 | 35 804.00 | | 35 673.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | 273.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 327 101.00 | 291 400.00 | | 327 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 438.00 | 56 237.00 | | 129 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 974.00 | 165 109.00 | | 51 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 800.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823.00 | 2 585.00 | | 1 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 915.00 | 225 789.00 | | 185 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 015.00 | 517 189.00 | | 513 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 780.00 | 177 205.00 | | 73 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 624.00 | | 5 445.00 | 757 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 760 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 757 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 624.00 | | 2 570.00 | 757 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 597.00 | 30 383.00 | 3 046.00 | 261 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 597.00 | 30 383.00 | 3 046.00 | 261 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 27.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 27.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 732.00 | 12 598.00 | 50 836.00 | 124 732.00 |
VI Groupe et associés | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657.00 | 782.00 | 2 875.00 | 3 657.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 915.00 | 73 780.00 | 50 836.00 | 185 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | 10 376.00 | | 10 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | 43.00 | | 108.00 |
ST Autres comptes | 12 895.00 | 5 832.00 | | 12 895.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 589.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 746.00 | 10 965.00 | | 10 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 983.00 | 20 093.00 | | 19 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | 1 549.00 | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 003.00 | 6 476.00 | | 13 003.00 |