| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
AP Constructions | 603 009.00 | 235 839.00 | 367 170.00 | 603 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 300.00 | 25 758.00 | 17 542.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 624.00 | 261 597.00 | 496 027.00 | 757 624.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 786.00 | 261 597.00 | 517 189.00 | 778 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 323.00 | 208 079.00 | | 233 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 804.00 | 25 244.00 | | 35 804.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 291 400.00 | 255 570.00 | | 291 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 237.00 | 63 672.00 | | 56 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 109.00 | 220 109.00 | | 165 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 861.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 789.00 | 285 700.00 | | 225 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 189.00 | 541 270.00 | | 517 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 205.00 | 229 463.00 | | 177 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 430.00 | | 8 193.00 | 749 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 430.00 | | 8 193.00 | 749 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 626.00 | 29 970.00 | | 231 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 626.00 | 29 970.00 | | 231 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 27.00 | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 27.00 | | 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 237.00 | 7 654.00 | 32 931.00 | 56 237.00 |
VI Groupe et associés | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 789.00 | 177 205.00 | 32 931.00 | 225 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | 10 670.00 | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 57.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 832.00 | 11 254.00 | | 5 832.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 448.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 11 118.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 093.00 | 20 296.00 | | 20 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549.00 | 1 263.00 | | 1 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 476.00 | 11 312.00 | | 6 476.00 |