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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 504.00 | 247.00 | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 603.00 | 38 604.00 | 1 999.00 | 40 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 31 039.00 | 4 487.00 | 35 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 946.00 | 72 147.00 | 133 799.00 | 205 946.00 |
BT Marchandises | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 042.00 | | 272 042.00 | 272 042.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 296.00 | | 464 296.00 | 464 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 242.00 | 72 147.00 | 598 095.00 | 670 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 651.00 | 328 601.00 | | 379 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | 51 050.00 | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 450 317.00 | 401 651.00 | | 450 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | 19 142.00 | | 19 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 81 234.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 48 916.00 | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 778.00 | 149 292.00 | | 147 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 095.00 | 550 942.00 | | 598 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 446.00 | | 2 499.00 | 203 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | | 837.00 | 75 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 1 662.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 673.00 | 7 473.00 | | 64 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 254.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 423.00 | 7 219.00 | | 62 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VP Divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 844.00 | 284 793.00 | 7 051.00 | 291 844.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |