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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 39 238.00 | 1 495.00 | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 526.00 | 33 251.00 | 2 275.00 | 35 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 076.00 | 75 240.00 | 130 835.00 | 206 076.00 |
BT Marchandises | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 713.00 | 361.00 | 223 353.00 | 223 713.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 194 343.00 | | 194 343.00 | 194 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 402.00 | 361.00 | 497 041.00 | 497 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 477.00 | 75 601.00 | 627 876.00 | 703 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 317.00 | 379 651.00 | | 428 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 48 666.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 477 805.00 | 450 317.00 | | 477 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 19 112.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 79 011.00 | | 76 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 49 654.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 071.00 | 147 778.00 | | 150 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 876.00 | 598 095.00 | | 627 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 946.00 | | 1 288.00 | 205 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 206 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 76 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | 1 288.00 | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 147.00 | 4 252.00 | 1 159.00 | 72 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 247.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | 4 005.00 | 1 158.00 | 69 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 222 883.00 | | | 222 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VP Divers | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 881.00 | 254 830.00 | 7 051.00 | 261 881.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |